基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通沪深300增强Y(026275) |
净值：
1.4293
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日增长率：
0.46%
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累计净值：1.4293 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 67,800.00 | 86,106,000.00 | 5.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 143,073.00 | 56,229,119.73 | 3.27 |
| 603986 | 兆易创新 | 50,700.00 | 41,320,500.00 | 2.40 |
| 300502 | 新易盛 | 58,724.00 | 35,645,468.00 | 2.07 |
| 601318 | 中国平安 | 627,741.00 | 29,968,355.34 | 1.74 |
| 600519 | 贵州茅台 | 25,032.00 | 29,675,185.68 | 1.73 |
| 688008 | 澜起科技 | 93,950.00 | 29,115,105.00 | 1.69 |
| 002384 | 东山精密 | 109,600.00 | 28,753,560.00 | 1.67 |
| 688256 | 寒武纪 | 17,971.00 | 28,673,629.05 | 1.67 |
| 601899 | 紫金矿业 | 840,356.00 | 21,126,549.84 | 1.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,058,110,186.89 | 61.54 | 67.00 |
| 金融业 | 222,501,099.42 | 12.94 | 14.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 110,818,392.61 | 6.44 | 7.02 |
| 采矿业 | 72,604,832.85 | 4.22 | 4.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38,301,919.49 | 2.23 | 2.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,689,781.33 | 1.38 | 1.50 |
| 建筑业 | 21,391,917.51 | 1.24 | 1.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,635,415.33 | 1.03 | 1.12 |
| 批发和零售业 | 9,799,444.00 | 0.57 | 0.62 |
| 租赁和商务服务业 | 2,738,503.00 | 0.16 | 0.17 |
| 卫生和社会工作 | 1,496,712.00 | 0.09 | 0.09 |
| 教育 | 129,984.00 | 0.01 | 0.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 77,700.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.85 | 3.64 | 4.42 | 1,719,469,545.15 |
| 2026-03-31 | 93.40 | 4.00 | 2.84 | 2,551,314,260.21 |
| 2025-12-31 | 91.34 | 5.11 | 2.12 | 3,546,669,768.86 |
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