海富通沪深300增强Y(026275)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
13,528,648.95 |
63,833,900.47 |
| 存出保证金 |
6,839,735.73 |
10,440,740.88 |
| 交易性金融资产 |
1,641,962,282.41 |
3,420,884,439.13 |
| 其中：股票投资 |
1,579,295,888.43 |
3,239,578,955.23 |
| 债券投资 |
62,666,393.98 |
181,305,483.90 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
51,493,784.20 |
| 应收证券清算款 |
4,172,906.38 |
31,770,493.48 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
2,246,684.88 |
7,282,152.87 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
1,731,219,713.12 |
3,597,173,359.65 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
372,789.16 |
- |
| 应付赎回款 |
8,489,609.11 |
44,811,729.68 |
| 应付管理人报酬 |
1,107,461.08 |
2,511,327.14 |
| 应付托管费 |
249,178.75 |
565,048.62 |
| 应付销售服务费 |
63,172.60 |
157,339.59 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
1,163.72 |
1,766.40 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
1,466,793.55 |
2,456,379.36 |
| 负债合计 |
11,750,167.97 |
50,503,590.79 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,105,596,714.23 |
2,469,464,740.84 |
| 未分配利润 |
613,872,830.92 |
1,077,205,028.02 |
| 所有者权益合计 |
1,719,469,545.15 |
3,546,669,768.86 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,731,219,713.12 |
3,597,173,359.65 |
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