基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧港股消费混合发起(QDII)A(026291) |
净值：
0.9000
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日增长率：
-0.53%
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累计净值：0.9000 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00300 | 美的集团 | 8,600.00 | 677,705.42 | 6.97 |
| 02331 | 李宁 | 63,000.00 | 675,464.95 | 6.95 |
| 02269 | 药明生物 | 14,000.00 | 673,602.17 | 6.93 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,400.00 | 517,970.63 | 5.33 |
| 02648 | 安井食品 | 8,900.00 | 483,990.07 | 4.98 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 51,000.00 | 409,994.27 | 4.22 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4,000.00 | 366,030.29 | 3.77 |
| 06055 | 中烟香港 | 17,000.00 | 342,355.06 | 3.52 |
| 02423 | 贝壳-W | 8,600.00 | 329,255.58 | 3.39 |
| 02145 | 上美股份 | 16,600.00 | 307,795.08 | 3.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 消费者非必需品 | 3,785,735.20 | 38.95 | 46.31 |
| 消费者常用品 | 2,317,857.62 | 23.84 | 28.36 |
| 医疗保健 | 1,074,759.00 | 11.06 | 13.15 |
| 电信服务 | 666,769.15 | 6.86 | 8.16 |
| 地产业 | 329,255.58 | 3.39 | 4.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 84.09 | - | 16.45 | 9,720,531.46 |
| 2026-06-30 | 81.72 | - | 19.47 | 8,972,469.28 |
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