首页 - 基金 - 中欧港股消费混合发起(QDII)A(026291) - 财务指标
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中欧港股消费混合发起(QDII)A(026291)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 -401,194.80
本期利润 -1,703,799.85
加权平均基金份额本期利润 -0.17
本期加权平均净值利润率(%) -17.35
本期基金份额净值增长率(%) -16.60
期末可供分配利润 -1,703,060.92
期末可供分配基金份额利润 -0.17
期末基金资产净值 8,559,193.43
期末基金份额净值 0.83
基金份额累计净值增长率(%) -16.60
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