首页 > 基金> 前海开源裕安3个月持有期混合(FOF)C(026301)
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前海开源裕安3个月持有期混合(FOF)C

(026301)
净值：
0.9943
日增长率：
0.06%
累计净值：0.9943 2026-10-28
  • 净值走势
前海开源裕安3个月持有期混合(FOF)C(026301)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-280.99430.06%
2026-10-270.99370.00%
2026-10-260.99370.03%
2026-10-230.9934-0.09%
2026-10-220.9943-0.12%
2026-10-210.9955-0.08%
2026-10-200.9963-0.05%
2026-10-190.99680.05%
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基金情况

基金全称 前海开源裕安3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 前海开源基金
基金经理 刘田
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.54亿元 份额规模 1.5474亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 -0.28%
最近三月 -0.04%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-6.7230.05161,343,458.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-23-刘田131-0.57
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