首页 > 基金> 前海开源裕安3个月持有期混合(FOF)C(026301)
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前海开源裕安3个月持有期混合(FOF)C

(026301)
净值：
0.9988
日增长率：
0.09%
累计净值：0.9988 2026-09-09
  • 净值走势
前海开源裕安3个月持有期混合(FOF)C(026301)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-090.99880.09%
2026-09-020.9979-0.24%
2026-08-261.00030.24%
2026-08-190.9979-0.03%
2026-08-120.99820.22%
2026-08-050.99600.13%
2026-07-290.9947-0.20%
2026-07-220.9967-0.09%
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基金情况

基金全称 前海开源裕安3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 前海开源基金
基金经理 刘田
交易状态 暂停申购    暂停赎回
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资产规模 1.58亿元 份额规模 1.5826亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.06%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-23-刘田85-0.12
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