首页 - 基金 - 前海开源裕安3个月持有期混合(FOF)C(026301) - 基金净值
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前海开源裕安3个月持有期混合(FOF)C(026301)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-07-22 0.9967 0.9967
2 2026-07-15 0.9976 0.9976
3 2026-07-08 0.9983 0.9983
4 2026-07-01 1.0000 1.0000
5 2026-06-30 1.0005 1.0005
6 2026-06-24 1.0000 1.0000
7 2026-06-23 1.0000 1.0000
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