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广发消费智选混合A(026323)
广发消费智选混合A
(026323)
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累计净值：0.9345
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2026-08-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-04 | 0.9345 | -0.76% |
| 2026-08-03 | 0.9417 | 0.70% |
| 2026-07-31 | 0.9352 | -0.21% |
| 2026-07-30 | 0.9372 | 0.29% |
| 2026-07-29 | 0.9345 | 2.42% |
| 2026-07-28 | 0.9124 | 0.25% |
| 2026-07-27 | 0.9101 | 1.97% |
| 2026-07-24 | 0.8925 | -1.52% |
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基金全称
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广发消费智选混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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陈宇庭 曾质彬 张溢
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.42亿元
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份额规模
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0.5052亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.81%
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最近一月
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9.73%
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最近三月
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-5.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09858 | 优然牧业 | 1,235,000.00 | 2,971,266.12 | 6.98 |
| 000651 | 格力电器 | 73,100.00 | 2,741,250.00 | 6.44 |
| 002714 | 牧原股份 | 72,800.00 | 2,547,272.00 | 5.98 |
| 003006 | 百亚股份 | 171,000.00 | 2,481,210.00 | 5.83 |
| 03690 | 美团-W | 36,000.00 | 2,141,844.30 | 5.03 |
| 600060 | 海信视像 | 75,800.00 | 2,112,546.00 | 4.96 |
| 01070 | TCL电子 | 181,000.00 | 2,026,405.32 | 4.76 |
| 000100 | TCL科技 | 334,300.00 | 1,945,626.00 | 4.57 |
| 00667 | 中国东方教育 | 454,669.00 | 1,445,344.10 | 3.39 |
| 09911 | 赤子城科技 | 210,000.00 | 1,377,086.03 | 3.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,819,297.73 | 30.10 | 83.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,547,272.00 | 5.98 | 16.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,765.91 | 0.02 | 0.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | 0.01 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 518.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 62.56 | - | 35.55 | 42,588,434.89 |
| 2026-03-31 | 76.28 | - | 21.25 | 56,390,125.80 |
| 2025-12-31 | 37.75 | - | 62.61 | 73,658,185.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-07 | - | 张溢 | 211 | -15.31 |
| 2025-12-25 | - | 曾质彬 | 224 | -13.86 |
| 2025-12-25 | - | 陈宇庭 | 224 | -13.86 |
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