基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银慧达双利债券A(026325) |
净值：
1.0003
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0003 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,200.00 | 1,524,000.00 | 0.48 |
| 688008 | 澜起科技 | 4,891.00 | 1,515,720.90 | 0.48 |
| 00981 | 中芯国际 | 19,031.00 | 1,477,726.13 | 0.47 |
| 300604 | 长川科技 | 4,100.00 | 1,399,822.00 | 0.44 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,700.00 | 1,385,500.00 | 0.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,400.00 | 1,336,234.00 | 0.42 |
| 600183 | 生益科技 | 7,700.00 | 1,335,180.00 | 0.42 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,500.00 | 1,306,559.77 | 0.41 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,100.00 | 1,304,039.00 | 0.41 |
| 688256 | 寒武纪 | 810.00 | 1,292,395.50 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,392,903.08 | 12.16 | 75.24 |
| 金融业 | 5,679,691.00 | 1.80 | 11.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,713,517.75 | 1.18 | 7.28 |
| 采矿业 | 2,470,549.00 | 0.78 | 4.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 771,962.00 | 0.24 | 1.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 18.35 | 90.24 | 4.65 | 315,603,682.10 |
| 2026-03-31 | 1.14 | 21.97 | 4.08 | 583,320,135.01 |
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