| 2026-06-30 | |
| 收入 | 10,214,286.73 |
| 利息合计 | 1,590,479.12 |
| 其中：存款利息收入 | 62,182.02 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,528,297.10 |
| 投资收益合计 | 4,475,383.40 |
| 其中：股票投资收益 | 1,964,357.82 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 2,020,020.25 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 491,005.33 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 4,106,573.59 |
| 其他收入 | 41,850.62 |
| 费用 | 1,785,704.37 |
| 管理人报酬 | 1,319,305.95 |
| 基金托管费 | 219,884.38 |
| 销售服务费 | 109,133.31 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 47,918.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47,918.06 |
| 其他费用 | 87,792.62 |
| 利润总额 | 8,428,582.36 |
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