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上银慧达双利债券C(026326)
上银慧达双利债券C
(026326)
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累计净值：0.9616
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 0.9616 | -0.45% |
| 2026-11-12 | 0.9659 | -0.17% |
| 2026-11-11 | 0.9675 | 0.26% |
| 2026-11-10 | 0.9650 | 0.07% |
| 2026-11-09 | 0.9643 | -0.01% |
| 2026-11-06 | 0.9644 | -0.32% |
| 2026-11-05 | 0.9675 | 0.28% |
| 2026-11-04 | 0.9648 | 0.91% |
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基金全称
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上银慧达双利债券型证券投资基金
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基金公司
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上银基金
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基金经理
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赵治烨 许佳 张舟扬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.49亿元
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份额规模
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0.4948亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.29%
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最近一月
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-1.96%
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最近三月
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-3.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 16,900.00 | 900,601.00 | 0.39 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,000.00 | 873,330.00 | 0.38 |
| 688200 | 华峰测控 | 2,105.00 | 787,270.00 | 0.34 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 755,172.00 | 0.33 |
| 600036 | 招商银行 | 18,200.00 | 750,932.00 | 0.33 |
| 688037 | 芯源微 | 2,260.00 | 739,630.20 | 0.32 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 10,700.00 | 721,715.00 | 0.31 |
| 688498 | 源杰科技 | 446.00 | 719,398.00 | 0.31 |
| 688825 | 长鑫科技 | 13,076.00 | 716,434.04 | 0.31 |
| 600176 | 中国巨石 | 17,600.00 | 693,616.00 | 0.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,757,352.45 | 11.65 | 75.53 |
| 金融业 | 4,476,838.00 | 1.95 | 12.64 |
| 采矿业 | 1,794,415.00 | 0.78 | 5.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,274,177.06 | 0.55 | 3.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 334,680.00 | 0.15 | 0.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 324,280.00 | 0.14 | 0.92 |
| 建筑业 | 195,244.00 | 0.09 | 0.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 143,080.00 | 0.06 | 0.40 |
| 住宿和餐饮业 | 127,716.00 | 0.06 | 0.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 16.39 | 88.63 | 1.01 | 229,585,843.63 |
| 2026-06-30 | 18.35 | 90.24 | 4.65 | 315,603,682.10 |
| 2026-03-31 | 1.14 | 21.97 | 4.08 | 583,320,135.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-13 | - | 张舟扬 | 216 | -4.00 |
| 2026-01-28 | - | 赵治烨 | 291 | -3.84 |
| 2026-01-28 | - | 许佳 | 291 | -3.84 |
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