上银慧达双利债券C(026326)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
1,353,343.50 |
| 存出保证金 |
46,851.30 |
| 交易性金融资产 |
342,720,584.41 |
| 其中：股票投资 |
57,907,118.81 |
| 债券投资 |
284,813,465.60 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
1,131,759.36 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
26,579.07 |
| 应收申购款 |
10,000,579.93 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
368,596,120.07 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
43,004,306.76 |
| 应付证券清算款 |
1,627,673.49 |
| 应付赎回款 |
7,894,868.04 |
| 应付管理人报酬 |
194,959.67 |
| 应付托管费 |
32,493.27 |
| 应付销售服务费 |
13,577.63 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
3,704.35 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
220,854.76 |
| 负债合计 |
52,992,437.97 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
309,983,189.79 |
| 未分配利润 |
5,620,492.31 |
| 所有者权益合计 |
315,603,682.10 |
| 负债及所有者权益总计 |
368,596,120.07 |
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