基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成招享汇智混合A(026340) |
净值：
0.9970
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日增长率：
0.03%
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累计净值：0.9970 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002563 | 森马服饰 | 76,500.00 | 385,560.00 | 0.19 |
| 600985 | 淮北矿业 | 25,600.00 | 359,680.00 | 0.18 |
| 603967 | 中创物流 | 30,800.00 | 318,780.00 | 0.16 |
| 603565 | 中谷物流 | 31,300.00 | 307,053.00 | 0.15 |
| 000983 | 山西焦煤 | 51,900.00 | 301,020.00 | 0.15 |
| 601988 | 中国银行 | 51,400.00 | 294,008.00 | 0.14 |
| 601939 | 建设银行 | 30,300.00 | 291,789.00 | 0.14 |
| 000408 | 藏格矿业 | 4,200.00 | 291,144.00 | 0.14 |
| 601699 | 潞安环能 | 20,300.00 | 289,884.00 | 0.14 |
| 600015 | 华夏银行 | 44,700.00 | 285,633.00 | 0.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,365,461.00 | 2.13 | 29.42 |
| 采矿业 | 3,392,764.00 | 1.65 | 22.86 |
| 金融业 | 3,334,578.50 | 1.63 | 22.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,897,740.00 | 0.92 | 12.79 |
| 建筑业 | 533,853.00 | 0.26 | 3.60 |
| 文化、体育和娱乐业 | 428,589.00 | 0.21 | 2.89 |
| 租赁和商务服务业 | 253,796.00 | 0.12 | 1.71 |
| 房地产业 | 182,528.00 | 0.09 | 1.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 161,488.00 | 0.08 | 1.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 153,258.00 | 0.07 | 1.03 |
| 批发和零售业 | 106,278.00 | 0.05 | 0.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,098.00 | 0.01 | 0.19 |
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