大成招享汇智混合A(026340)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
0.9989 |
0.9989 |
| 2 |
2026-07-30 |
0.9987 |
0.9987 |
| 3 |
2026-07-29 |
0.9968 |
0.9968 |
| 4 |
2026-07-28 |
0.9938 |
0.9938 |
| 5 |
2026-07-27 |
0.9942 |
0.9942 |
| 6 |
2026-07-24 |
0.9919 |
0.9919 |
| 7 |
2026-07-23 |
0.9954 |
0.9954 |
| 8 |
2026-07-22 |
0.9933 |
0.9933 |
| 9 |
2026-07-21 |
0.9915 |
0.9915 |
| 10 |
2026-07-20 |
0.9925 |
0.9925 |
| 11 |
2026-07-17 |
0.9869 |
0.9869 |
| 12 |
2026-07-16 |
0.9887 |
0.9887 |
| 13 |
2026-07-15 |
0.9911 |
0.9911 |
| 14 |
2026-07-14 |
0.9883 |
0.9883 |
| 15 |
2026-07-13 |
0.9841 |
0.9841 |
| 16 |
2026-07-10 |
0.9847 |
0.9847 |
| 17 |
2026-07-09 |
0.9842 |
0.9842 |
| 18 |
2026-07-08 |
0.9858 |
0.9858 |
| 19 |
2026-07-07 |
0.9853 |
0.9853 |
| 20 |
2026-07-06 |
0.9884 |
0.9884 |
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