首页 > 基金> 富国智安稳健90天持有期混合(FOF)A(026343)
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富国智安稳健90天持有期混合(FOF)A

(026343)
净值：
1.0078
日增长率：
0.12%
累计净值：1.0078 2026-06-24
  • 净值走势
富国智安稳健90天持有期混合(FOF)A(026343)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-241.00780.12%
2026-06-231.0066-0.20%
2026-06-221.00860.12%
2026-06-181.00740.06%
2026-06-171.00680.10%
2026-06-161.00580.05%
2026-06-151.00530.23%
2026-06-121.00300.10%
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基金情况

基金全称 富国智安稳健90天持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 富国基金
基金经理 张子炎
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.29亿元 份额规模 4.2903亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.11%
最近三月 0.78%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-13-张子炎1070.78
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