首页 > 基金> 富国智安稳健90天持有期混合(FOF)A(026343)
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富国智安稳健90天持有期混合(FOF)A

(026343)
净值：
0.9981
日增长率：
0.15%
累计净值：0.9981 2026-11-05
  • 净值走势
富国智安稳健90天持有期混合(FOF)A(026343)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-050.99810.15%
2026-11-040.99660.34%
2026-11-030.9932-0.02%
2026-11-020.99340.05%
2026-10-300.9929-0.30%
2026-10-290.9959-0.11%
2026-10-280.99700.12%
2026-10-270.9958-0.10%
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基金情况

基金全称 富国智安稳健90天持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 富国基金
基金经理 张子炎
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.92亿元 份额规模 2.9164亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.52%
最近一月 -0.21%
最近三月 -0.60%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-5.617.15686,004,856.87
2026-06-30-5.097.25948,240,330.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-13-张子炎242-0.34
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