富国智安稳健90天持有期混合(FOF)A(026343)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
58,337.93 |
| 存出保证金 |
27,796.12 |
| 交易性金融资产 |
927,974,072.23 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
48,301,533.32 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
54,862.14 |
| 其他资产 |
67,922.85 |
| 资产总计 |
996,877,852.39 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
48,253,982.54 |
| 应付管理人报酬 |
78,982.22 |
| 应付托管费 |
85,244.04 |
| 应付销售服务费 |
156,967.13 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
1,768.70 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
60,577.70 |
| 负债合计 |
48,637,522.33 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
940,383,886.50 |
| 未分配利润 |
7,856,443.56 |
| 所有者权益合计 |
948,240,330.06 |
| 负债及所有者权益总计 |
996,877,852.39 |
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