首页 > 基金> 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A(026349)
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信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A

(026349)
净值：
1.0129
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.0129 2026-05-12
  • 净值走势
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A(026349)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-121.0129-0.05%
2026-05-111.01340.27%
2026-05-081.0107-0.10%
2026-05-071.01170.07%
2026-05-061.01100.34%
2026-04-301.00760.03%
2026-04-291.00730.22%
2026-04-281.0051-0.05%
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基金情况

基金全称 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 信达澳亚基金
基金经理 王奕蕾
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.89亿元 份额规模 2.8860亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.19%
最近一月 1.21%
最近三月 1.09%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-03-王奕蕾1011.34
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