| 2026-06-30 | |
| 收入 | 5,284,536.35 |
| 利息合计 | 15,922.47 |
| 其中：存款利息收入 | 15,922.47 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 794,696.83 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | 235,688.98 |
| 债券投资收益 | 30,655.89 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 528,351.96 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 3,986,199.79 |
| 其他收入 | 487,717.26 |
| 费用 | 838,562.86 |
| 管理人报酬 | 617,540.77 |
| 基金托管费 | 147,482.85 |
| 销售服务费 | 2,018.35 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 70,696.88 |
| 利润总额 | 4,445,973.49 |
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