首页 > 基金> 国投瑞银聚安稳健6个月持有期混合(FOF)A(026363)
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国投瑞银聚安稳健6个月持有期混合(FOF)A

(026363)
净值：
1.0017
日增长率：
-0.07%
累计净值：1.0017 2026-09-04
  • 净值走势
国投瑞银聚安稳健6个月持有期混合(FOF)A(026363)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-041.0017-0.07%
2026-08-281.00240.02%
2026-08-211.00220.00%
2026-08-141.00220.08%
2026-08-071.00140.19%
2026-07-310.99950.01%
2026-07-240.99940.05%
2026-07-170.9989-0.11%
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基金情况

基金全称 国投瑞银聚安稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 周珞晏
交易状态 暂停申购    暂停赎回
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资产规模 2.21亿元 份额规模 2.2148亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 0.03%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-14-周珞晏590.17
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