首页 - 基金 - 国投瑞银聚安稳健6个月持有期混合(FOF)A(026363) - 基金净值
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国投瑞银聚安稳健6个月持有期混合(FOF)A(026363)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-08-28 1.0024 1.0024
2 2026-08-21 1.0022 1.0022
3 2026-08-14 1.0022 1.0022
4 2026-08-07 1.0014 1.0014
5 2026-07-31 0.9995 0.9995
6 2026-07-24 0.9994 0.9994
7 2026-07-17 0.9989 0.9989
8 2026-07-14 1.0000 1.0000
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