首页 > 基金> 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A(026380)
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国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A

(026380)
净值：
0.9866
日增长率：
-0.01%
累计净值：0.9866 2026-10-21
  • 净值走势
国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A(026380)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-210.9866-0.01%
2026-10-200.9867-0.01%
2026-10-190.98680.00%
2026-10-160.98680.08%
2026-10-150.9860-0.34%
2026-10-140.9894-0.16%
2026-10-130.9910-0.03%
2026-10-120.9913-0.11%
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基金情况

基金全称 国泰海通善选稳健配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 国泰海通资管
基金经理 郭圳滨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.06亿元 份额规模 2.0469亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 -1.30%
最近三月 -0.57%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--9.01220,855,642.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-17-郭圳滨223-1.34
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