| 2026-06-30 | |
| 收入 | 1,823,354.83 |
| 利息合计 | 21,110.83 |
| 其中：存款利息收入 | 21,106.39 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 660,068.97 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | 265,581.15 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 394,487.82 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,027,467.20 |
| 其他收入 | 114,707.83 |
| 费用 | 499,263.12 |
| 管理人报酬 | 375,432.95 |
| 基金托管费 | 78,712.71 |
| 销售服务费 | 14,627.64 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 29,241.16 |
| 利润总额 | 1,324,091.71 |
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