基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧价值锐选混合A(026386) |
净值：
0.9254
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日增长率：
-1.48%
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累计净值：0.9254 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002408 | 齐翔腾达 | 1,151,600.00 | 6,011,352.00 | 1.76 |
| 601222 | 林洋能源 | 973,000.00 | 5,779,620.00 | 1.69 |
| 600409 | 三友化工 | 930,700.00 | 5,733,112.00 | 1.68 |
| 600508 | 上海能源 | 540,900.00 | 5,722,722.00 | 1.67 |
| 002986 | 宇新股份 | 436,200.00 | 5,483,034.00 | 1.60 |
| 002344 | 海宁皮城 | 1,354,300.00 | 5,444,286.00 | 1.59 |
| 600495 | 晋西车轴 | 1,331,300.00 | 5,431,704.00 | 1.59 |
| 002641 | 公元股份 | 1,349,800.00 | 5,129,240.00 | 1.50 |
| 002322 | 理工能科 | 429,500.00 | 5,093,870.00 | 1.49 |
| 002573 | 清新环境 | 1,562,800.00 | 4,907,192.00 | 1.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 187,990,003.86 | 55.02 | 60.44 |
| 采矿业 | 30,782,652.75 | 9.01 | 9.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,798,412.00 | 6.09 | 6.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,543,360.00 | 3.96 | 4.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,044,086.79 | 3.82 | 4.19 |
| 批发和零售业 | 11,385,528.00 | 3.33 | 3.66 |
| 租赁和商务服务业 | 10,543,379.00 | 3.09 | 3.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,281,752.00 | 2.13 | 2.34 |
| 房地产业 | 5,450,080.00 | 1.60 | 1.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,395,655.00 | 1.29 | 1.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,894,084.00 | 0.85 | 0.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,312,112.00 | 0.68 | 0.74 |
| 卫生和社会工作 | 588,432.00 | 0.17 | 0.19 |
| 金融业 | 6,415.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.03 | - | 9.36 | 341,670,927.56 |
| 2026-06-30 | 48.31 | - | 51.89 | 428,281,781.84 |
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