基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧价值锐选混合A(026386) |
净值：
0.9708
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日增长率：
1.11%
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累计净值：0.9708 | 2026-08-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000810 | 创维数字 | 331,800.00 | 4,396,350.00 | 1.03 |
| 600037 | 歌华有线 | 674,800.00 | 4,230,996.00 | 0.99 |
| 600320 | 振华重工 | 973,300.00 | 4,019,729.00 | 0.94 |
| 600623 | 华谊集团 | 484,200.00 | 3,907,494.00 | 0.91 |
| 000703 | 恒逸石化 | 270,600.00 | 3,672,042.00 | 0.86 |
| 601500 | 通用股份 | 996,700.00 | 3,637,955.00 | 0.85 |
| 002079 | 苏州固锝 | 237,500.00 | 3,569,625.00 | 0.83 |
| 000049 | 德赛电池 | 146,400.00 | 3,421,368.00 | 0.80 |
| 600971 | 恒源煤电 | 489,300.00 | 3,376,170.00 | 0.79 |
| 002493 | 荣盛石化 | 313,000.00 | 3,364,750.00 | 0.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 159,535,141.25 | 37.25 | 77.11 |
| 采矿业 | 11,546,231.80 | 2.70 | 5.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,559,967.00 | 2.23 | 4.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,745,685.00 | 1.58 | 3.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,076,141.00 | 1.19 | 2.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,589,257.00 | 0.84 | 1.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,031,215.00 | 0.71 | 1.47 |
| 租赁和商务服务业 | 2,960,070.00 | 0.69 | 1.43 |
| 批发和零售业 | 2,833,500.25 | 0.66 | 1.37 |
| 房地产业 | 1,035,690.00 | 0.24 | 0.50 |
| 文化、体育和娱乐业 | 978,791.00 | 0.23 | 0.47 |
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