首页 > 基金> 华商鑫悦30天滚动持有债券C(026402)
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华商鑫悦30天滚动持有债券C

(026402)
净值：
1.0048
日增长率：
-0.11%
累计净值：1.0048 2026-10-30
  • 净值走势
华商鑫悦30天滚动持有债券C(026402)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-301.0048-0.11%
2026-10-291.00590.02%
2026-10-281.0057-0.01%
2026-10-271.00580.03%
2026-10-261.00550.01%
2026-10-231.00540.00%
2026-10-221.00540.01%
2026-10-211.00530.00%
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基金情况

基金全称 华商鑫悦30天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 华商基金
基金经理 杜磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.84亿元 份额规模 0.8381亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 0.10%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-97.832.24210,905,290.36
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-16-杜磊1380.48
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