基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大摩多因子策略混合C(026420) |
净值：
1.2671
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日增长率：
0.68%
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累计净值：1.2857 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600596 | 新安股份 | 481,300.00 | 7,681,548.00 | 1.45 |
| 688187 | 时代电气 | 111,600.00 | 7,662,456.00 | 1.44 |
| 000100 | TCL科技 | 1,303,000.00 | 7,583,460.00 | 1.43 |
| 688593 | 新相微 | 179,400.00 | 6,982,248.00 | 1.31 |
| 688559 | 海目星 | 83,000.00 | 6,965,360.00 | 1.31 |
| 688499 | 利元亨 | 122,400.00 | 6,432,120.00 | 1.21 |
| 600366 | 宁波韵升 | 429,800.00 | 6,309,464.00 | 1.19 |
| 688556 | 高测股份 | 474,200.00 | 6,297,376.00 | 1.19 |
| 301248 | 杰创智能 | 74,900.00 | 6,286,357.00 | 1.18 |
| 002179 | 中航光电 | 134,900.00 | 6,232,380.00 | 1.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 345,428,943.75 | 65.04 | 70.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71,999,703.50 | 13.56 | 14.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,682,658.00 | 2.76 | 2.98 |
| 采矿业 | 13,234,434.00 | 2.49 | 2.68 |
| 批发和零售业 | 11,253,865.00 | 2.12 | 2.28 |
| 建筑业 | 11,169,438.00 | 2.10 | 2.27 |
| 金融业 | 6,171,204.00 | 1.16 | 1.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,976,795.00 | 1.13 | 1.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,771,972.00 | 1.09 | 1.17 |
| 租赁和商务服务业 | 4,865,534.00 | 0.92 | 0.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,402,664.00 | 0.45 | 0.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.82 | 5.43 | 0.98 | 531,066,941.92 |
| 2026-03-31 | 81.89 | 4.87 | 2.75 | 591,042,120.16 |
| 2025-12-31 | 93.60 | 4.62 | 2.33 | 620,833,919.90 |
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