大摩多因子策略混合C(026420)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
9,111,418.70 |
175,028,263.80 |
| 利息合计 |
33,615.04 |
70,523.41 |
| 其中：存款利息收入 |
33,615.04 |
70,523.41 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
39,626,769.12 |
182,926,540.08 |
| 其中：股票投资收益 |
36,335,707.78 |
175,280,600.89 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
187,967.27 |
493,498.10 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
3,103,094.07 |
7,152,441.09 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-30,615,954.26 |
-8,046,152.42 |
| 其他收入 |
66,988.80 |
77,352.73 |
| 费用 |
4,406,322.03 |
8,733,296.71 |
| 管理人报酬 |
3,674,303.04 |
7,285,650.90 |
| 基金托管费 |
612,383.78 |
1,214,275.11 |
| 销售服务费 |
3,170.96 |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
116,464.25 |
233,370.00 |
| 利润总额 |
4,705,096.67 |
166,294,967.09 |
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