基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢现金惠货币(026422) |
每万份收益：
0.1816元
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7日年化率：
0.7040%
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2026-09-17 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112585576 | 25杭州银行CD222 | 99,793,696.54 | 19.44 |
| 112503258 | 25农业银行CD258 | 49,918,358.32 | 9.72 |
| 112504061 | 25中国银行CD061 | 49,852,434.88 | 9.71 |
| 112697291 | 26长沙银行CD112 | 49,836,858.07 | 9.71 |
| 112603124 | 26农业银行CD124 | 49,714,203.96 | 9.69 |
| 112605108 | 26建设银行CD108 | 39,795,870.69 | 7.75 |
| 112693719 | 26苏州银行CD025 | 29,890,689.04 | 5.82 |
| 112693698 | 26成都银行CD053 | 29,890,678.67 | 5.82 |
| 112612076 | 26北京银行CD076 | 29,799,111.00 | 5.81 |
| 112697323 | 26萧山农商银行CD023 | 19,933,822.69 | 3.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 87.36 | 20.55 | 513,311,119.19 |
| 2026-03-31 | - | 69.77 | 25.46 | 472,261,215.08 |
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