首页 > 基金> 鹏华添鑫90天持有期债券C(026437)
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鹏华添鑫90天持有期债券C

(026437)
净值：
1.0089
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0089 2026-11-10
  • 净值走势
鹏华添鑫90天持有期债券C(026437)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-101.0089-0.01%
2026-11-091.00900.01%
2026-11-061.0089-0.01%
2026-11-051.00900.03%
2026-11-041.00870.10%
2026-11-031.00770.04%
2026-11-021.00730.02%
2026-10-301.0071-0.12%
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基金情况

基金全称 鹏华添鑫90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 方昶 张子健
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.51亿元 份额规模 1.4975亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.30%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-120.688.93235,395,307.43
2026-06-30-104.1112.43540,236,251.36
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-29-张子健1970.68
2026-02-09-方昶2760.89
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