首页 - 基金 - 鹏华添鑫90天持有期债券C(026437) - 财务指标
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鹏华添鑫90天持有期债券C(026437)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 2,929,843.07
本期利润 2,556,162.36
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.37
本期基金份额净值增长率(%) 0.32
期末可供分配利润 1,137,197.39
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 355,870,917.23
期末基金份额净值 1.00
基金份额累计净值增长率(%) 0.32
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