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首页 > 基金> 建信恒生生物科技指数C(026439)

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建信恒生生物科技指数C

(026439)

净值：

0.9882

日增长率：

-0.84%

累计净值：0.9882

2026-03-13

净值走势

建信恒生生物科技指数C(026439)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-03-13	0.9882	-0.84%
2026-03-12	0.9966	-0.78%
2026-03-11	1.0044	-0.58%
2026-03-10	1.0103	0.83%
2026-03-09	1.0020	-0.01%
2026-03-06	1.0021	0.32%
2026-03-05	0.9989	-0.10%
2026-03-04	0.9999	-0.02%

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基金情况

基金全称	建信恒生生物科技指数型证券投资基金
基金公司	建信基金
基金经理	刘明辉
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.81亿元	份额规模	2.8085亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-1.39%
最近一月	-1.18%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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建信恒生生物科技指数C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-02-11	-	刘明辉	33	-1.18

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基金公告

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