首页 - 基金 - 建信恒生生物科技指数C(026439) - 财务指标
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建信恒生生物科技指数C(026439)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 806,583.81
本期利润 -344,038.72
加权平均基金份额本期利润 -0.01
本期加权平均净值利润率(%) -0.68
本期基金份额净值增长率(%) -12.37
期末可供分配利润 -2,294,786.59
期末可供分配基金份额利润 -0.12
期末基金资产净值 16,252,704.80
期末基金份额净值 0.88
基金份额累计净值增长率(%) -12.37
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