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易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接A(026444) |
净值：
0.8940
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日增长率：
-3.59%
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累计净值：0.8940 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,500.00 | 188,550.00 | 0.13 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 5,800.00 | 101,790.00 | 0.07 |
| 600111 | 北方稀土 | 1,700.00 | 81,685.00 | 0.06 |
| 600549 | 厦门钨业 | 700.00 | 59,640.00 | 0.04 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,000.00 | 48,260.00 | 0.03 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 700.00 | 45,780.00 | 0.03 |
| 601600 | 中国铝业 | 5,300.00 | 43,566.00 | 0.03 |
| 002466 | 天齐锂业 | 700.00 | 42,924.00 | 0.03 |
| 002428 | 云南锗业 | 300.00 | 36,054.00 | 0.03 |
| 600489 | 中金黄金 | 1,900.00 | 34,295.00 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 1.01 | - | 6.51 | 142,634,168.86 |
| 2026-03-31 | 93.94 | - | 5.98 | 145,593,523.82 |
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