首页 > 基金> 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A(026444)
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易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A

(026444)
净值：
1.0331
日增长率：
-3.30%
累计净值：1.0331 2026-02-13
  • 净值走势
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A(026444)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-131.0331-3.30%
2026-02-121.06840.55%
2026-02-111.06262.41%
2026-02-101.0376-0.12%
2026-02-091.03882.04%
2026-02-061.01800.29%
2026-02-051.0151-4.52%
2026-02-041.06320.27%
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基金情况

基金全称 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 刘文魁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.13亿元 份额规模 0.1321亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.48%
最近一月 0.44%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-31-刘文魁553.31
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