基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧稳泰120天持有债券A(026446) |
净值：
1.0009
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0009 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601138 | 工业富联 | 9,300.00 | 670,995.00 | 0.24 |
| 600900 | 长江电力 | 21,600.00 | 571,752.00 | 0.20 |
| 600150 | 中国船舶 | 15,500.00 | 523,745.00 | 0.18 |
| 300308 | 中际旭创 | 300.00 | 381,000.00 | 0.13 |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 319,110.00 | 0.11 |
| 000651 | 格力电器 | 7,500.00 | 281,250.00 | 0.10 |
| 688766 | 普冉股份 | 360.00 | 275,976.00 | 0.10 |
| 002126 | 银轮股份 | 5,500.00 | 273,900.00 | 0.10 |
| 600031 | 三一重工 | 15,800.00 | 273,024.00 | 0.10 |
| 600428 | 中远海特 | 34,000.00 | 265,540.00 | 0.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,984,486.82 | 3.15 | 68.15 |
| 采矿业 | 931,717.00 | 0.33 | 7.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 830,650.84 | 0.29 | 6.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 822,983.00 | 0.29 | 6.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 624,696.55 | 0.22 | 4.74 |
| 批发和零售业 | 206,195.00 | 0.07 | 1.56 |
| 金融业 | 192,082.40 | 0.07 | 1.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 140,648.00 | 0.05 | 1.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 131,888.00 | 0.05 | 1.00 |
| 租赁和商务服务业 | 119,970.00 | 0.04 | 0.91 |
| 建筑业 | 111,317.00 | 0.04 | 0.84 |
| 农、林、牧、渔业 | 57,980.00 | 0.02 | 0.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 28,800.00 | 0.01 | 0.22 |
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