| 2026-06-30 | |
| 收入 | 944,339.77 |
| 利息合计 | 243,443.10 |
| 其中：存款利息收入 | 77,600.99 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 165,842.11 |
| 投资收益合计 | 1,226,461.13 |
| 其中：股票投资收益 | -453,076.52 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 1,451,201.06 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 228,336.59 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -525,564.46 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 458,385.85 |
| 管理人报酬 | 248,700.36 |
| 基金托管费 | 82,900.09 |
| 销售服务费 | 55,934.52 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 20,791.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20,791.87 |
| 其他费用 | 49,075.53 |
| 利润总额 | 485,953.92 |
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