基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大摩沪港深科技混合C(026449) |
净值：
1.3007
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日增长率：
0.92%
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累计净值：1.3007 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688777 | 中控技术 | 1,957,261.00 | 229,978,167.50 | 8.80 |
| 002384 | 东山精密 | 871,700.00 | 228,690,495.00 | 8.75 |
| 688256 | 寒武纪 | 140,013.00 | 223,397,742.15 | 8.55 |
| 300308 | 中际旭创 | 171,100.00 | 217,297,000.00 | 8.32 |
| 300502 | 新易盛 | 351,380.00 | 213,287,660.00 | 8.16 |
| 688041 | 海光信息 | 552,814.00 | 204,707,024.20 | 7.83 |
| 003031 | 中瓷电子 | 800,940.00 | 144,409,482.00 | 5.53 |
| 00700 | 腾讯控股 | 382,900.00 | 142,937,638.29 | 5.47 |
| 603738 | 泰晶科技 | 2,372,625.00 | 142,476,131.25 | 5.45 |
| 600183 | 生益科技 | 683,500.00 | 118,518,900.00 | 4.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,580,306,427.21 | 60.48 | 77.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 453,375,909.65 | 17.35 | 22.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.51 | - | 11.19 | 2,612,943,951.29 |
| 2026-03-31 | 74.76 | - | 25.62 | 3,881,297,807.36 |
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