| 2026-06-30 | |
| 收入 | 1,429,186,570.33 |
| 利息合计 | 2,401,104.66 |
| 其中：存款利息收入 | 689,442.05 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,711,662.61 |
| 投资收益合计 | 456,219,343.31 |
| 其中：股票投资收益 | 449,503,798.92 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 6,715,544.39 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 960,860,723.36 |
| 其他收入 | 9,705,399.00 |
| 费用 | 24,679,730.99 |
| 管理人报酬 | 17,730,616.38 |
| 基金托管费 | 2,955,102.77 |
| 销售服务费 | 3,869,517.61 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 124,494.23 |
| 利润总额 | 1,404,506,839.34 |
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