基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华启元债券C(026457) |
净值：
1.0004
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：1.0004 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 2,500.00 | 2,037,500.00 | 0.19 |
| 600030 | 中信证券 | 58,000.00 | 1,666,340.00 | 0.16 |
| 688012 | 中微公司 | 3,510.00 | 1,644,435.00 | 0.15 |
| 603259 | 药明康德 | 12,200.00 | 1,519,022.00 | 0.14 |
| 300408 | 三环集团 | 9,000.00 | 1,502,100.00 | 0.14 |
| 600482 | 中国动力 | 45,400.00 | 1,489,120.00 | 0.14 |
| 600487 | 亨通光电 | 13,600.00 | 1,487,024.00 | 0.14 |
| 300458 | 全志科技 | 28,640.00 | 1,130,134.40 | 0.11 |
| 300628 | 亿联网络 | 28,483.00 | 963,295.06 | 0.09 |
| 002463 | 沪电股份 | 6,200.00 | 947,360.00 | 0.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,342,358.29 | 3.39 | 63.64 |
| 金融业 | 9,325,678.00 | 0.87 | 16.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,644,636.69 | 0.34 | 6.38 |
| 采矿业 | 2,037,637.00 | 0.19 | 3.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,858,286.00 | 0.17 | 3.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,235,234.00 | 0.12 | 2.16 |
| 建筑业 | 1,034,047.00 | 0.10 | 1.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 887,046.00 | 0.08 | 1.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 630,084.00 | 0.06 | 1.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 106,684.62 | 0.01 | 0.19 |
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