首页 > 基金> 汇添富增益回报债券A(026501)
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汇添富增益回报债券A

(026501)
净值：
1.0107
日增长率：
0.36%
累计净值：1.0107 2026-05-13
  • 净值走势
汇添富增益回报债券A(026501)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.01070.36%
2026-05-121.00710.03%
2026-05-111.00680.30%
2026-05-081.00380.04%
2026-05-071.00340.08%
2026-05-061.00260.17%
2026-04-301.0009-0.16%
2026-04-291.00250.22%
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基金情况

基金全称 汇添富增益回报债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 胡奕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.96亿元 份额规模 3.9636亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.81%
最近一月 1.46%
最近三月 1.12%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-12-胡奕910.71
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