基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮睿福债券A(026508) |
净值：
0.9914
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.9914 | 2026-09-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,500.00 | 3,175,000.00 | 0.44 |
| 605117 | 德业股份 | 21,800.00 | 2,314,724.00 | 0.32 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,200.00 | 1,793,000.00 | 0.25 |
| 002371 | 北方华创 | 2,000.00 | 1,769,120.00 | 0.24 |
| 600919 | 江苏银行 | 150,000.00 | 1,617,000.00 | 0.22 |
| 603005 | 晶方科技 | 30,000.00 | 1,616,100.00 | 0.22 |
| 00981 | 中芯国际 | 20,000.00 | 1,552,967.40 | 0.21 |
| 688008 | 澜起科技 | 5,000.00 | 1,549,500.00 | 0.21 |
| 00005 | 汇丰控股 | 12,000.00 | 1,541,502.54 | 0.21 |
| 603078 | 江化微 | 30,000.00 | 1,482,600.00 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,679,200.01 | 4.89 | 86.39 |
| 金融业 | 1,617,000.00 | 0.22 | 3.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,212,280.00 | 0.17 | 2.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,019,000.00 | 0.14 | 2.47 |
| 房地产业 | 950,000.00 | 0.13 | 2.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 823,800.00 | 0.11 | 1.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 6.55 | 84.76 | 0.68 | 729,531,877.70 |
| 2026-03-31 | - | 28.46 | 100.03 | 1,327,001,218.18 |
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