| 2026-06-30 | |
| 收入 | 6,618,604.90 |
| 利息合计 | 900,622.99 |
| 其中：存款利息收入 | 231,634.35 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 668,988.64 |
| 投资收益合计 | 3,023,949.45 |
| 其中：股票投资收益 | -1,005,537.50 |
| 基金投资收益 | 789,074.78 |
| 债券投资收益 | 2,790,351.89 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 450,060.28 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 2,693,977.58 |
| 其他收入 | 54.88 |
| 费用 | 2,070,783.25 |
| 管理人报酬 | 1,544,074.74 |
| 基金托管费 | 386,018.64 |
| 销售服务费 | 71,109.98 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 4,790.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,790.79 |
| 其他费用 | 53,370.18 |
| 利润总额 | 4,547,821.65 |
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