基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
贝莱德富元金利混合A(026529) |
净值：
0.9906
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日增长率：
0.09%
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累计净值：0.9906 | 2026-09-08 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 3,000.00 | 3,810,000.00 | 1.98 |
| 300502 | 新易盛 | 4,260.00 | 2,585,820.00 | 1.34 |
| 600176 | 中国巨石 | 29,800.00 | 2,171,824.00 | 1.13 |
| 300896 | 爱美客 | 13,200.00 | 1,151,040.00 | 0.60 |
| 601318 | 中国平安 | 23,300.00 | 1,112,342.00 | 0.58 |
| 600585 | 海螺水泥 | 61,700.00 | 1,045,815.00 | 0.54 |
| 002080 | 中材科技 | 11,200.00 | 1,008,000.00 | 0.52 |
| 603605 | 珀莱雅 | 16,300.00 | 976,696.00 | 0.51 |
| 688256 | 寒武纪 | 598.00 | 954,138.90 | 0.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,200.00 | 864,622.00 | 0.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,095,068.92 | 21.36 | 71.91 |
| 金融业 | 4,976,952.00 | 2.59 | 8.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,919,772.90 | 1.52 | 5.11 |
| 房地产业 | 2,695,512.00 | 1.40 | 4.72 |
| 建筑业 | 2,513,135.00 | 1.31 | 4.40 |
| 采矿业 | 1,458,532.00 | 0.76 | 2.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,277,912.00 | 0.66 | 2.24 |
| 租赁和商务服务业 | 145,746.00 | 0.08 | 0.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32,712.00 | 0.02 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 31,330.00 | 0.02 | 0.05 |
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