首页 - 基金 - 贝莱德富元金利混合A(026529) - 财务指标
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贝莱德富元金利混合A(026529)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 1,645,431.12
本期利润 3,036,846.88
加权平均基金份额本期利润 0.02
本期加权平均净值利润率(%) 1.51
本期基金份额净值增长率(%) 1.95
期末可供分配利润 1,288,764.03
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 127,165,332.56
期末基金份额净值 1.02
基金份额累计净值增长率(%) 1.95
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