首页 > 基金> 兴业恒生科技指数(QDII)C(026535)
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兴业恒生科技指数(QDII)C

(026535)
净值：
1.0064
日增长率：
-0.55%
累计净值：1.0064 2026-05-12
  • 净值走势
兴业恒生科技指数(QDII)C(026535)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-121.0064-0.55%
2026-05-111.01200.09%
2026-05-081.0111-0.32%
2026-05-071.01432.12%
2026-05-060.99321.06%
2026-04-300.9828-0.96%
2026-04-290.99231.26%
2026-04-280.9800-1.62%
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基金情况

基金全称 兴业恒生科技指数型证券投资基金(QDII)
基金公司 兴业基金
基金经理 徐成城 张诗悦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.98亿元 份额规模 0.9757亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.33%
最近一月 1.43%
最近三月 0.64%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-28-张诗悦171.03
2026-02-13-徐成城910.64
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