兴业恒生科技指数(QDII)C(026535)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
131,900.22 |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
184,621,601.19 |
| 其中：股票投资 |
174,657,430.20 |
| 债券投资 |
9,964,170.99 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
1,836,558.19 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
414,350.84 |
| 应收申购款 |
899,341.50 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
199,096,602.07 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
5,201,866.60 |
| 应付管理人报酬 |
86,276.06 |
| 应付托管费 |
17,255.19 |
| 应付销售服务费 |
11,310.10 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
369.97 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
57,857.88 |
| 负债合计 |
5,374,935.80 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
214,980,697.62 |
| 未分配利润 |
-21,259,031.35 |
| 所有者权益合计 |
193,721,666.27 |
| 负债及所有者权益总计 |
199,096,602.07 |
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