基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银裕兴90天持有债券A(026546) |
净值：
1.0031
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：1.0031 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600104 | 上汽集团 | 577,500.00 | 6,283,200.00 | 1.31 |
| 600938 | 中国海油 | 184,500.00 | 6,165,990.00 | 1.29 |
| 601600 | 中国铝业 | 562,900.00 | 5,026,697.00 | 1.05 |
| 000651 | 格力电器 | 128,600.00 | 4,922,808.00 | 1.03 |
| 601877 | 正泰电器 | 152,900.00 | 3,814,855.00 | 0.80 |
| 601633 | 长城汽车 | 273,700.00 | 3,757,901.00 | 0.78 |
| 000708 | 中信特钢 | 131,300.00 | 1,721,343.00 | 0.36 |
| 002648 | 卫星化学 | 59,600.00 | 1,579,996.00 | 0.33 |
| 000933 | 神火股份 | 56,500.00 | 1,481,430.00 | 0.31 |
| 002027 | 分众传媒 | 223,300.00 | 1,056,209.00 | 0.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,322,226.00 | 7.99 | 67.43 |
| 采矿业 | 7,302,606.00 | 1.52 | 12.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,370,253.00 | 0.70 | 5.93 |
| 批发和零售业 | 1,900,244.00 | 0.40 | 3.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,847,408.00 | 0.39 | 3.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,320,451.00 | 0.28 | 2.32 |
| 租赁和商务服务业 | 1,192,009.00 | 0.25 | 2.10 |
| 建筑业 | 484,872.00 | 0.10 | 0.85 |
| 住宿和餐饮业 | 360,027.00 | 0.08 | 0.63 |
| 卫生和社会工作 | 283,176.00 | 0.06 | 0.50 |
| 文化、体育和娱乐业 | 184,030.00 | 0.04 | 0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 165,044.00 | 0.03 | 0.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 57,536.00 | 0.01 | 0.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 41,880.00 | 0.01 | 0.07 |
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