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首页 > 基金> 东方和煦30天持有期债券C(026552)

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东方和煦30天持有期债券C

(026552)

净值：

1.0045

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0045

2026-07-24

净值走势

东方和煦30天持有期债券C(026552)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-07-24	1.0045	0.00%
2026-07-23	1.0045	0.01%
2026-07-22	1.0044	0.01%
2026-07-21	1.0043	0.01%
2026-07-20	1.0042	0.01%
2026-07-17	1.0041	0.01%
2026-07-16	1.0040	0.01%
2026-07-15	1.0039	0.00%

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基金情况

基金全称	东方和煦30天持有期债券型证券投资基金
基金公司	东方基金
基金经理	吴萍萍
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.86亿元	份额规模	2.8505亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.20%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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东方和煦30天持有期债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-06-30	-	83.35	5.75	585,744,963.56

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-04-28	-	吴萍萍	90	0.45

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基金公告

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