东方和煦30天持有期债券C(026552)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
31,894,253.76 |
| 存出保证金 |
192,120.12 |
| 交易性金融资产 |
488,222,420.62 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
488,222,420.62 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
110,470,180.15 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
632,539,566.49 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
10,000,443.84 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
36,404,594.56 |
| 应付管理人报酬 |
153,468.31 |
| 应付托管费 |
38,367.07 |
| 应付销售服务费 |
92,887.63 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
47,142.51 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
57,699.01 |
| 负债合计 |
46,794,602.93 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
583,440,492.15 |
| 未分配利润 |
2,304,471.41 |
| 所有者权益合计 |
585,744,963.56 |
| 负债及所有者权益总计 |
632,539,566.49 |
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