基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元景气睿选混合C(026575) |
净值：
0.6006
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日增长率：
-1.41%
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累计净值：0.6006 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 3,300.00 | 2,667,852.00 | 4.11 |
| 603259 | 药明康德 | 10,400.00 | 1,740,336.00 | 2.68 |
| 002371 | 北方华创 | 2,600.00 | 1,601,522.00 | 2.47 |
| 002602 | 世纪华通 | 102,500.00 | 1,414,500.00 | 2.18 |
| 002517 | 恺英网络 | 86,800.00 | 1,389,668.00 | 2.14 |
| 600562 | 国睿科技 | 51,500.00 | 1,380,715.00 | 2.13 |
| 01801 | 信达生物 | 16,000.00 | 1,346,689.30 | 2.08 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,100.00 | 1,193,551.00 | 1.84 |
| 000333 | 美的集团 | 13,600.00 | 1,089,360.00 | 1.68 |
| 600309 | 万华化学 | 12,500.00 | 861,250.00 | 1.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,057,034.35 | 41.73 | 66.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,169,338.27 | 6.43 | 10.28 |
| 金融业 | 4,112,845.40 | 6.34 | 10.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,740,336.00 | 2.68 | 4.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,213,478.00 | 1.87 | 2.99 |
| 采矿业 | 942,748.00 | 1.45 | 2.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 616,675.00 | 0.95 | 1.52 |
| 建筑业 | 268,119.00 | 0.41 | 0.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 156,894.00 | 0.24 | 0.39 |
| 租赁和商务服务业 | 107,877.00 | 0.17 | 0.27 |
| 房地产业 | 92,108.00 | 0.14 | 0.23 |
| 批发和零售业 | 39,519.00 | 0.06 | 0.10 |
| 卫生和社会工作 | 31,122.00 | 0.05 | 0.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 14,261.00 | 0.02 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 64.64 | 9.02 | 26.84 | 64,837,762.17 |
| 2026-06-30 | 78.34 | 6.09 | 17.22 | 95,838,732.53 |
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