鑫元景气睿选混合C(026575)资产负债表
| |
2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
633,173.25 |
| 存出保证金 |
337,798.68 |
| 交易性金融资产 |
80,915,177.99 |
| 其中：股票投资 |
75,077,582.87 |
| 债券投资 |
5,837,595.12 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
20,297,083.69 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
275,881.22 |
| 应收申购款 |
509.92 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
118,326,499.47 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
1,945,257.51 |
| 应付赎回款 |
19,516,686.81 |
| 应付管理人报酬 |
253,782.07 |
| 应付托管费 |
30,006.10 |
| 应付销售服务费 |
11,465.59 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
387.16 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
730,181.70 |
| 负债合计 |
22,487,766.94 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
128,519,139.32 |
| 未分配利润 |
-32,680,406.79 |
| 所有者权益合计 |
95,838,732.53 |
| 负债及所有者权益总计 |
118,326,499.47 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
