首页 > 基金> 招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)C(026585)
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招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)C

(026585)
净值：
1.0157
日增长率：
0.23%
累计净值：1.0157 2026-06-24
  • 净值走势
招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)C(026585)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-241.01570.23%
2026-06-231.0134-0.30%
2026-06-221.01640.21%
2026-06-181.01430.18%
2026-06-171.01250.22%
2026-06-161.01030.10%
2026-06-151.00930.39%
2026-06-121.00540.10%
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基金情况

基金全称 招商智盈优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 招商基金
基金经理 章鸽武
交易状态 开放申购    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 11.58亿元 份额规模 11.5765亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.37%
最近三月 1.66%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-12-章鸽武1101.57
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