招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)C(026585)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
1,893,801.24 |
| 存出保证金 |
315,448.57 |
| 交易性金融资产 |
3,484,662,164.14 |
| 其中：股票投资 |
259,004,412.02 |
| 债券投资 |
175,329,150.08 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
10,316,320.99 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
262,834.38 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
3,516,926,073.69 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
15,003,895.92 |
| 应付证券清算款 |
1.44 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
480,914.43 |
| 应付托管费 |
329,225.61 |
| 应付销售服务费 |
290,495.29 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
5,698.22 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
197,611.70 |
| 负债合计 |
16,307,842.61 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
3,430,038,440.76 |
| 未分配利润 |
70,579,790.32 |
| 所有者权益合计 |
3,500,618,231.08 |
| 负债及所有者权益总计 |
3,516,926,073.69 |
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